央企ETF份额哪去了？

工银瑞信基金管理有限公司关于上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告2009年09月29日

央企ETF 工银瑞信基金管理有限公司关于上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告 根据《上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）确定2009年9月28日为上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日上证中央企业50指数收盘值为1，476.15点，基金资产净值为4，280，806，579.29元，折算前基金份额总额为4，533，767，374份，折算前基金份额净值为1.085元。 根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.63964039，折算后基金份额总额为2，899，959，219份，折算后基金份额净值为1.476元。 本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2009年9月29日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产）。投资者可以自2009年9月30日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 二〇〇九年九月三十日