财务管理的公式中风险价值系数为什么用b来表示

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/04 16:51:24
必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率＝Rf＋b×V
无风险收益率（Rf）通常用短期国债的收益率来近似地替代；风险收益率可以表述为风险价值系数（b）与标准离差率（V）的乘积

其实不是 b，而是 β (希腊字母里的 b) 。这是个约定俗成的东西。

对啊，你给的补充就是 CAPM 模型。用 b 不用 β 是因为 b 方便打一些。仅此而已。