公司贷款出纳做什么工作

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 04:19:48
这个月我们公司的财务会计与总监去银行问过了,已确定了去一家银行贷款,要是等真的批下来贷款,这其中我是出纳,会有什么工作是我做的,还有以后有什么工作,请知道的朋友给我说下,谢谢了

出纳负责的方面:
1.等银行贷款批下来,保管好贷款合同,查看贷款是否进入你公司开设的基本账户或贷款指定账户。
2.按季度归还银行贷款利息,提前向公司负责人汇报,准备足够的资金保留在账户里,以备银行扣贷款利息。
3.贷款到期前,提前向公司负责人汇报,决定归还贷款本金或者继续贷款。

除了上面那位说的以外,你还要协助准备公司贷款所需要的资料。