基金公司是如何计算基金分红金额的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 02:17:51
请教大家一下:
基金公司是如何计算基金分红金额的?也就是每次分红时,基金公司对这个具体分红的金额值是如何计算出来的?如基金银封2009-08-11月进行每10份基金单位分红0.16元, 这个0.16元是如何计算出来的?
非常感谢 !

基金分红金额=持有份额*每份分红额度
比如,某投资者持有基金10000份,该基金每份分红0.5元,则分红金额为10000*0.5=5000元,有的时候份额额度是写为“每10份基金份额分红5元”换算成一份分红0.5元就可以了。

另外,如果该基金分红日之前净值是1.5元,如果不考虑分红日当天市场波动对基金净值的影响,则分红后净值就应该等于1元(1.5-0.5=1)这样,10000份基金价值是10000元,获得5000元分红,相加还是15000元。与分红之前的总市值一致。

一般来说基金在发行时,在基金的《基金招募说明书》中专门对基金分红有大致的规定,基金公司在规定的范围内可自行决定分红的每年的分红次数、分红时间和分红方案等。基金公司分红多少,一般可以根据自己的仓位来考虑,比如不看好后市,那就多抛点投票,保留70%的仓位,换回现金,那分红可多点,如果股票抛得少,还有80%的仓位,现金少,那分红只能少点。不过根据证监会规定,股票型基金最低仓位也要在60%以上。

一般情况下,在不影响基金持股的情况下,以分红后基金份额在一元以上为准。

这个0.16元是如何计算出来的?----根据盈利计算的,很复杂的。