【基金盈亏计算】多个时段买入,目前部分赎回的基金,赎回部分盈亏如何计算?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 08:11:21
1. 本人曾经在3个月内 不同几天内 多次购入 华夏红利 合计共10000份

2. 每次购入的净值价是不同的,比如单位净值成交价分别是A,B,C,D

3. 我现在赎回了其中部分份额,计5000份,成交单位净值价是E

4. 请问:如何计算我赎回的5000份华夏红利的成本情况和盈亏情况

望基金达人指教~~~~~

成本:不要看份额,看你投入金额!比如你买了4次,金额分别是1000元、2000元、3000元、4000元,那么你的成本就是1000+2000+3000+4000=10000元!

关于部分赎回:看你赎回的是哪次买的!因为只有知道了是哪次买的,才知道对应的成本。
怎么知道你赎回的是哪次买的呢?
先看看你做的是不是指定赎回!如果是,那么你指定那笔,你就知道那笔的成本啦。
如果不是指定赎回,看看赎回的是最早买的还是最近买的!这个可以打电话问基金公司!

知道了以后就可以分批计算了!

或者你还可以这样计算:
假设你买了4次,总共花了20000元,得到了10000份,你赎回了其中5000份,净值是E,那么,你的成本就是20000元,扣去赎回部分后,剩余部分的盈亏是:
剩余份额的市值-尚未抵消的成本
=剩余的5000份×净值E-(20000元-5000×E)
,其实最终还是
=总份额10000份×净值E-20000元
实际上还是“市值-成本=盈亏”

我说的比较罗嗦复杂,不好意思

如何计算-----哪有这么麻烦?计算个平均成本就行了。我就是这样的。

具体计算:{投入金额×(1-申购费)}÷总的基金份额=平均成本

我现在赎回了其中部分份额------基金赎回采用的是“先进先出”原则,即先买到的份额,先赎回。如果你赎回5000份的话,可以看看最早申购的那5000份的平均成本就行了。

  计算公式较为复杂,但是投资者没有必要自己进行计算,基金公司自然以有自己的计算公式,而且还有证监会作为监督,都是按规定运行,没有必要担心被吞噬的问题。
  基金不同时间买入,以不同所属工作日基金的净值计算,购买后即可得知一个平均购买成本,赎回时,基金公司自然以平均成本和赎回当然的基金净值进行计算,每一份的相对收益,当投资者赎回50%本金,则同时获得50%的全部收益。

未知数太多,不可能计算出赎回部分的盈亏.
有一点是肯定的:不管什么时间买的,赎回价都是E.