用友报表修改 追加分

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/15 10:50:23
我是个学生 在做用友实验
之前的试算平衡 对账之类的都没有问题
但是资产负债表的期末余额 未分配利润一项期末余额不对
我试过 报表的余额修改好像只能修改公式 但公式并没有错
不知道会有什么样的原因 怎么查证修改 麻烦详细点告诉我

或者哪位有简便方法告诉我怎么把帐做平应付完那个恶心的老师就行了
图片是正确答案 而我的未分配利润期末余额是122222.31

首先针对利润表来说你这个情况:利润表出不平，最大一个可能就是红冲的时候，你方向做反了，这个不影响你的账，但是对利润表是会有影响的，因为利润表支出类是取的借方发生数，是取不了贷方数的，如，你收到银行存款付的利息这笔业务，手工帐一般做成
借：银行存款
贷：财务费用--利息
但是在用友软件里填写凭证的时候就必须做成
借：银行存款
借：财务费用--利息（红字）
其他收入，支出类的回冲业务也必须这样处理。
收入类的是贷方红字，支出类的是借方红字。
这样下来，你的利润表就平了。

再来说你的资产负债表，资产负债表不平2个地方，你看下你如果做的涨，通10.3以前的版本这个地方时需要修改的，就是“本年利润”这个地方，要在公式里加入“未分配利润”。再则一个地方就是存货这里，有些房产开发公司或者生产企业，
成本里直接成本或者间接成本，是要等这个项目做完或者这批货生产好后才结转成本的，所以成本里发生数是要加到存货这栏的。

希望能够帮助你。

是利润表和资产负债表上数据不一致吗？那要看看损益类科目有没有借贷方都做的情况，正常应该是只在借方或者贷方做，然后通过另一方结转损益；
苏果是资产负债表本身不平，你看看未分配利润期末余额的公式是什么，和利润表有关联吗？
另外看看，差额是多少，然后看科目余额表可以迅速找出问题所在

把余额表,和你的资产负债表两张对校对一下,看看是哪里不一样,

未分配利润公工是本身的公式，再加上4103的才正确

未分配利润公工是本身的公式，再加上4103的才正确

不知道你用的是用友的那个版本的产品？