关于期货的套期保值！！！

能啊
你担心价格就反这做啊

现货上是买的那么期货上就做空
现货是卖的期货上就做多

在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在"现"与"期"之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。

企业总会有自己的经验，大致判断下未来的货物涨跌趋势，当然，帮企业做套保的机构，比如期货公司，也有义务帮企业做分析和判断。
套保的具体情况很复杂，基本面和技术面的东西都需要进行分析。

举个简单例子：

（买入套期保值）
例如：某一大型建筑公司需要大量的螺纹钢，2009年1月螺纹钢的现货价格为3500元/吨，该厂根据市场供求关系变化，认为两个月后螺纹钢的现货价格将要上涨，为了回避两个月后购进600吨螺纹钢时价格上涨的风险，该厂决定进行买入套期保值。一月初以3550元/吨的价格买入600吨3月份到期的螺纹钢期货合约，到3月现货价格已经上涨到3800元/吨。此时期货价格亦上涨至3850元/吨。

那么，该企业在现货市场上：
成本增加（3800-3500）*600=180000
在期货市场上：
盈利（3850-3550）*600=180000

这样子，成本增加的风险就在期货上被完全对冲掉了，当然，这是理想状况。现实状况里，现货上的亏损有时不是完全被期货盈利对冲，但是可以通过期货来最大程度的减小企业的损失。

这是比较基本的一个例子，如果感兴趣，可以短信我，我这里有比较完整的钢材企业套保方案和油脂大豆企业套保方案等等，可以发给你。

9月份，某油厂预计11月份需要100吨大豆作为原料。当时大豆的现货价格为每吨2010元，该油厂对该价格比较满意。据预测11月份大豆价格可能上涨，因此该油厂为了避免将来价格上涨，导致原材料成本上升的风险，决定在大连商品交易所进行大豆套期保值交易。交易情况如下表：
现货市