其他应付款问题?

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/03 10:36:12
之前老板拿自已私人钱给公司,我们就开了收据给老板当是借了老板的钱,挂在其他应付款式--老板的科目下的,现在老板拿了他平时个人消费的单据(过桥路费\加油费\日常消费等)一共10000多元,叫我们财务冲回之前借他钱的数,我应如何做会计分录呀?有些人说是:借 其他应付款--老板 贷 现金/或银行存款,但这样的话,出纳那边的账不是虚增了这一笔数了吗?她的日记账现金或银行存款根本无从解释哪里来的呀?不明,不明,请大家帮帮忙?急急,谢谢
如果是借:现金/银行存款 贷:其他应付款,那么出纳那边账就不对了,出纳账里根本没有这一笔现金呀?这不等于虚增了吗?
以上两位说的我都明白,但是老板意思就是他自已的私人消费拿到公司里报销,报公司的费用之类,即就是他个人消费要公司帮他买单,而公司帮他买单这笔钱就冲回之前欠他的钱,是这个意思!

来的时候你的分录应该是这样的吧：
借：现金
贷：其它应付款

那出去的时候就应该反过来做啊：
借：其它应付款
贷：现金

是不是你应经把这部分单据直接计入费用了？

那就走两笔
一笔写收据直接给他钱，一笔把票据直接入费用，也给他钱。
借：其他应付
贷：现金

借：管理费用
贷：现金

我想你们老板搞错了。之前他借钱给公司，是公司欠他钱。
他再拿公司发票给公司报销，是说明公司又欠了他的钱。而不应该冲欠他的钱啊。

或者说，不要他的发票，直接要你们老板直接写个收据，然后真金白银的给钱给他。借：其他应付款 贷：现金

楼上的都说的对，你们老板的那先报销单据就别要混入账里了，直接给你们老板钱，让他开个收据或签字收到就行，你记账时就直接：
借：其他应付款——老板
贷：库存现金或银行存款