资产负债表里的货币资金怎么填 用现金加上银行存款的借方余额就可以了么 不要加别的了么

货币资金包括库存现金、银行存款和其他货币资金。
其中其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。
上个月期末数加本月发生额即可。

现金加上银行存款期末借方余额

直接用记帐软件就可以自动生成

货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金
上月的货币资金期末数+本月现有的余额数（公司支出剩余的）