资产净值

你指的是基金的单位基金净值吧，这个是基金公司每个交易日都要公布的。指的是每份基金份额的净值。等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额总数。

开放式基金资产净值就是当日证券市场收盘后按照收盘价计算全部资产总值与当日收盘时基金全部份额的比值，资产包括基金持有股票、债权、现金等各项资产总和，收盘基金份额总值为前一统计日份额加上当日申购、赎回份额的净额加和。

基金净资产是指基金的总资产减去负债，再用基金净资产除以基金份额，就是基金每份的净值。申购或者赎回就是按照基金每份的净值来计算的。