在兴业全球基金网站上 直销购买 社会责任基金 请问净值算哪天的？（购买日or确认日）

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/09 19:06:31
我于2009-12-11 13:51:09
在 在兴业全球基金网站上 直销购买了 “社会责任基金”

但是如下图到12月11日15：00之后，
在兴业基金网站上还是看到“确认标志： 未处理 ”的状态

那么请问，这次购买基金的净值是按今天来算，还是按什么时间算？

请达人指教，满意的话，追加分数！！
其实最疑惑的地方是“确认标识：未处理”这个显示
众所周知，买基金的话，当日15：00之前买进的算当日的净值
当日15：00之后买进的，算下一个工作日的净值
我在13:51:09 就在基金直销网站上递交申请，按理来说，应该算当日的净值的
可是为什么会显示“未处理”的状态？？

说明申购有效，具体份额要等到今晚净值公布后确认，净值应按今天的计算，但要到下一个交易日才能在网站上查到，你可进入你的账户定制短信通知。

买进基金是第二个交易日确认,你今天买,肯定今天不能确认."未处理"就是没有确认.
请放心,因为12和13日是非交易日,到14日晚上肯定能查到买进的份额.也可能在14日下午查到.
当然,15点前买,会按当日的净值计算.

你如果买入成功的话，是按晚上出的净值来算的，买入基金都是按未知价来的！
卖出也是一样！你等过了 6点再查下吧！ 欢迎用 百度HI交流！

确认日