请教高手：这笔账务如何处理？急急急！！！

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/19 13:23:30
我手下掌管着A、B两个公司的帐务（不同名称，一个老板），上星期以A公司的名称装电话一部，不慎交了B公司的转账支票，电话公司所开具的发票抬头只能是A公司的，这已经存在他们的网络里了，而B公司的支票也已经入账了，不能拿回了，请哪位高手给我一些高明的意见，将这两个公司的帐务弄平，请写明帐务处理的分录，谢谢！
请教13469995544 - 探花 十级：
1、应该以什么理由做这份委托协议呢？A公司帐上有钱。
2、可否用两个公司的往来收据代替委托付款协议呢？
怎样做更严谨，更说得通呢？谢谢！

已A公司名义做一个委托B公司付款协议
A公司已协议和支票头复印件入帐
A公司账
借：管理费用
贷：其他应付款--B公司
B公司账
借：其他应收款--A公司
贷：银存
以后转现金银存B公司冲这笔账都可以

A公司：
借：管理费用
贷：应付帐款—电话公司

B公司：
借：其他应收款—电话公司
贷：银行存款

下月：从A公司拿现金给B公司
A公司：
借：应付帐款
贷：现金

B公司：
借：现金
贷：其他应收款-电话公司

不用这么麻烦的,只需拿张白纸说明情况,进行调账就行了
发票还是在A公司入账,指出对应的哪号凭证
分录同上

A公司和B公司一个应收一个应付不就行了，内部调整就可以了。
A公司：借：应付账款 贷：现金
B公司：借：现金 贷：应收账款

通过“内部往来”科目