往来客户应收欠款余额对帐单格式

本公司名称
本公司地址
本公司电话(相当于本公司的便笺纸表头)
XX年XX月对帐单
客户:XX公司 联系人:XX 电话:XXX 传真:XXX
送货日期 订单号码 送货单号 品名规格 数量 单价 金额

客户: 本公司名
确认签章: 确认签章:
确认日期: 确认日期

问题不是很明了，是属于自己公司发给客户的往来帐款的询证函吗？如果是的话采取下列格式就可以：
----公司：
我----公司截至 年 月 日尚欠我公司帐款 元，请贵公司核对，如果无误清于 年 月 日之前将该询证函返回我公司，和对不符请于年月日前到我公司核对

（客户）----公司（公章） 公司（公章）
财务负责人签字
法人（负责人）签字

如果是单位内部的客户对账单
XX公司
对帐期间：2006年9月1日至2006年9月30日
单据数量： 发货总金额 退货总金额 结算额 未结算额

年月日 发货金额 折扣折让 税金 应结算额 已结算额 未结算额

一般没有固定的格式，只要发函给对方单位就行了。