帮忙做现金流量表

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/17 06:19:11
由以下的“资产负债表”和“损益表”，推算出现金流量表。谢谢。

单位：万元
资产 期初 期末
流动资产
现金 1727 2884
应收款 169 8643
存货 677 4276
流动资产合计 2573 15803
固定资产 349 1761

资产合计 2922 17564

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负债及股东权益 期初 期末
流动负债
短期借款 0 7000
应付款 1142 5392
其他流动负债 0 163
流动负债合计 1142 12555
长期负债 0 0

股东权益
实收资本 500 500
留存收益 1280 4509
股东权益合计 1780 5009

负债及权益合计 2922 17564

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营业收入 21500.00
成本 12108.55
销售费用 1256.77
管理费用 2741.03

毛利： 5393.65

融资费用 574

税前利润 4819.65

所得税 1590.48

净利润 3229.17

销售商品、提供劳务：13026
现金流入：13026
购买商品、接受劳务：12885.03
支付其他与经营有关：3997.8
现金流出：16882.83
经营净额：-3856.83
购建固定资产、无形资产支付：1412
现金流出：1412
投资净额：-1412
借款收到的现金：7000
现金流入：7000
分配股利、利润或偿付利息支付现金：0.17
支付其他与筹资有关：574
现金流出：574.17
筹资净额：6425.83
现金净增加额：1157

净利润：3229.17
财务费用：574
存货的减少：-3599
经营性应收项目减少：-8474
经营性应付项目增加：4413
经营净额：-3856.83
现金期末：2884
现金期初：1727
现金净增加：1157