急财务报销的事

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/05 13:54:01
借了3000元的钱，要报销2279元，我反而还要给他1279元，说是还了1000元，要我用发票去冲掉这1000元，我就没搞明白，这笔分录怎么做啊
还有科目余额表上这个月的公积金有余额，经理说了这是不对的，我该怎么处理呢
科目余额表上的公积金期末余额在借方 是什么意思
这笔公积金是公司里交的

第一个问题:
借:( )报销费用 2279
贷:现金 1279
其他应收款(借款) 1000
实际其他应收款(借款)借方还有2000元;

第二个问题
你错的是不是往来款下面职工个人部分的公积金,那可能是代扣部分与上缴数不一致,那就说明扣错了或记错了.

问题真的看不明白,麻烦说清楚些!报销2279.干么还给1279?还说还1000?搞晕了? 不是只还721就可以了?第二个问题也不是很明白?