什么是封闭式基金单位净值

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/21 19:57:29
证券市场上的基金交易价格，和封闭式基金资产净值是同一个概念吗？

不是，净值是基金所持有的证券的市场价格乘以持有数量所计算出来的金额，代表基金持有的资产的数量
单位净值就是净值除以份额
交易价格低于基金净值价格
就像是股票价格不同于净资产

净值就是基金资产的可变现价值除以基金的份额