基金赎回额怎么算啊??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 06:15:54
我买的是工银瑞信核心价值,当前的累计净值为:1.9121 赎回费率为:0.5%
前端收费可用份额为:2,322.60 无后端收费..请问我赎回后赚多少呢??

赎回时按赎回日基金净值计算,工银核心是分过红的,如果当前的累计净值是1.9121元,那么对应的基金净值应该是1.7121元,赎回金额为:
1.7121×2322.6×(1-0.5%)= 3956.64元

至于赚多少,你只要把赎回金额加上红利(如果你有)减去你当初投入的金额就可以得出了。

如果你是在发行期认购的,根据你持有的基金份额,你当初的投入应该是2350元,红利所得应该是464.52元。
获利是:
3956.64+464.52-2350=2071.16元

不过,你要注意的是:
基金赎回按未知价原则。即:按赎回申请日基金收盘后的基金净值计算,并不是你看到的1.9121或1.7121,那是昨天的基金净值。

你的买入价呢?扣除认购或申购费,和赎回费就是

前端收费的意思是在你买入时的金额来算你应缴的费用.
所以,用你买入时的份额*买入金额就可以算出你应交的赎回费用了.
还有审购费用也是一样,
(赎回当日的价格-买入的价格)*基金份额-申购费用-赎回费用=利润