开发式基金华夏回报1号2007年1月2日份额净值

份额净值的一个不规范叫法叫“单位净值”

投资开放式基金主要看份额净值，它既是了解基金运作情况的指标，也是直观反映基金绩效的指标；同时，开放式基金的交易价格就是以份额净值为依据定的。
份额净值的定义简单说是指在某一时点每一份基金份额实际代表的价值。它的计算公式是这样的：T日基金资产净值=T日基金总资产-T日基金总负债。

其中，基金总资产是指一个基金所拥有的各类资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算得出的市场价值；总负债是指基金运作时所形成的负债，如应支付的托管费、管理费、应付利息、应付收益等。T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日发行在外的基金份额总数。

由于开放式基金的份额总数每天都在变化，因此以当日登记过户系统确认的数据为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额净值。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金份额净值也会不断变化。

参考资料：http://www.stockstar.com/fund/darticle.asp?id=GA,20060817,00295670