开元证券是怎么回事?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/04 21:34:27

没有此券商,倒是有封闭基金,基金开元,代码184688
有陕西开源证券经纪有限责任公司,是这个开源证券

2005年12日8日,国家开发银行发行总计41.77亿元的信贷资产支持证券产品。国家开发银行的ABS证券设计是根据中国实际情况,借鉴国际标准的证券化产品结构提出的。在发行方式上,选择了公开招标的办法,且发行之后证券可以上市交易,这样投资人不仅可以在资本市场中以公开、透明的方式对ABS证券进行定价,满足不同的投资人的需求和不断变化的投融资需求。开行设计了一个由本行为发起人、信托公司作为ABS证券发行人、商业银行(中国银行)作为资金保管人,同时开行还作为贷款服务机构和发行安排人的交易结构。

交易结构概况
委托人/发起机构-国家开发银行

受托人-中诚信托有限责任公司

发行安排人-国家开发银行

贷款服务机构-国家开发银行

资金保管机构-中国银行股份有限公司

证券登记托管机构-中央国债登记结算有限责任公司
(交易结构图如下页)。

(2)交易的法律情况
交易根据《信贷资产证券化试点管理办法》、《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》、《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》、《信贷资产证券化会计处理规定》。
(3)资产池的筛选原则。
首先,为保证信贷资产质量,开行从优良的贷款中选取一、二类资产(即正常和关注类资产)进入ABS资产池;接下来,对进入资产池的资产现金流利用蒙特卡洛模型进行分析测算,然后根据测算得出的参数对现金流进行结构性安排,设计出证券的分层结构,并得各层的预期收益水平。
(4)资产池概况
资产池涉及电力、城建、电信、铁路、公路、高科技行业、制造业、化工业、煤炭和石油天然气等12个行业,跨越19个地区,共有36名债务人、62笔贷款,债权总金额为41.7727亿元。
资产池中的信贷资产均为一、二类资产,其中一类资产占总量的88.60%,二类资产占总量的11.40%。
(5)资产池结构
资产池项目行业分布

资产池项目地域分布