在没有分红的情况下累计净值大于单位净值！！

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/01 04:24:26
http://www.ccb.com/portal/cn/finance_quote/fundnetvalueinfo.jsp 是在建设银行看到的。
从12-29开始 累计净值就开始比单位净值要高了 这种情况是怎么引起的啊 ?
在前面几天里 单位净值和 累计净值都是一样的,到了29日 累计净值就高于单位净值了 ,到底是咋回事呢 .从单位净值上来看，没有分红的迹象。

发布时间 基金名称 基金代码 设立时间 公司名称 首发规模 基金净值 累计净值

2006-12-21 交银稳健 519690 2006-6-14 交银施罗德基金 70亿 1.4558 1.4558
2006-12-22 交银稳健 519690 2006-6-14 交银施罗德基金 70亿 1.4484 1.4484
2006-12-25 交银稳健 519690 2006-6-14 交银施罗德基金 70亿 1.4874 1.4874
2006-12-26 交银稳健 519690 2006-6-14 交银施罗德基金 70亿 1.4925 1.4925
2006-12-27 交银稳健 519690 2006-6-14 交银施罗德基金 70亿 1.5273 1.5273
2006-12-28 交银稳健 519690 2006-6-14 交银施罗德基金 70亿 1.5296 1.5296
2006-12-29 交银稳健 519690 2006-6-14 交银施罗德基金 70亿 1.5198 1.5698
2007-01-04 交银稳健 519690 2006-6-14 交银施罗德基金 70亿 1.5294 1.5794
2007-01-05 交银稳健 519690 2006-6-14 交银施罗德基金 70亿 1.5034 1.5534
2007-01-08 交银

基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额
（基金净资产价值总额＝基金资产总额-基金负债总额）
基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）
基金单位净值是在某一时点每一基金单位（或基金股份）所具有的市场价值，
基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据