货币性基金卖出的时候价格是怎么算的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 00:33:21
比如我一年前用1万块钱买了1万份货币性基金,红利转投,现在大概是10500份,那么我现在卖出就是10500元么?

还有谁帮忙告诉我基金的下面指标有什么用?

每万份收益 7日年收益率

0.3878 1.8360%

货币基金的单位净值永远是1元,它的收益是每天分配的(有波动,每天不一样),它的收益分配公布方式就是“每万份收益”,“每万份收益 0.3878”意思就是每一万份货币基金份额今天可以获得的收益是0.3878元。“7日年收益率”就是最近7天的平均收益折算成一年的收益率。
“每万份收益”是你每天实际得到的收益,“7日年收益率”是考察一个货币基金长期的收益能力的参数。

货币基金的分红方式只有“红利转投”,每个月将累计的收益结转为货币基金份额。赎回的时候就是1份额1元钱,你现在的累计份额是10500份,赎回时就是10500元。货币基金赎回费率为0%,没有手续费。

另外,如果你一次赎回全部份额,则未结转收益会同时兑现。

货币性基金卖出时候的价格
只有一个算法,中外皆然
就是卖出当日按照它公告的净资产价值(Net Assets Value;NAV)
NAV就是开放式基金的价格
买是这价,卖也这价,一天一价,一价到底。
如果您卖出 N 份,总收益就是 N * NAV
.
相反地,封闭式基金,NAV 是NAV ,市价是市价,俩码事
买有买价,卖有卖价,各按供需均衡定价,一天之内价格有涨有跌,这是两种基金不同的地方