关于基金分红和收益的疑问

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/23 17:37:42
假如我5000元买了某基金为现金分红,当时净值是1.2元,那么按1.5%申购费算,
申购费:5000*1.5%=75元
份额:5000/1.2=4166.67股
某日该基金分红,每股分0.2元,那么我分得的红利为4166.67*0.2=833.33元.
假设又到某日该基金净值到了1.5元,这时我赎回的话收益怎么算呢?(赎回费用按0.5%)

申购费用=5000*1.5%=75元
份额=（5000-75）/1.2=4104.16份
基金都是10份派发多少红利，假设10份派发0.2元
红利款=4104.16*0.02=82.08元
赎回当天净值为1.5元
赎回费=4104.16*1.5%=61.56元
到账款=4104.16*1.5-61.56=6094.68元
用基金赎回的到账款6094.68+分的红利款82.08-投入5000元=1176.76
哇，老兄，你赚了，请客