请教工行基金定投问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/05 08:24:37
我在2.1选择了工行基金定投

认购金额为200元

基金开户日期07.1.4

第一次投入200元

然后在07.1.30我账户上显示红利117.96

之后在07.2.1以"定申"的名义划出200元

假设我的账户里面的初始人民币有1100元

那么现在我在工行的账户里面的资产一共是多少钱？

这其中我操作一次跨行转账500元+5元手续费

现在我应该有312.96的现金+400的基金

还是怎样？？？？？？？

谢谢！！
谢谢一楼
我明白了我目前的资产是312.96+292.68（基金当前市值）=605.64也是就说我的基金在1月份这个周期内赚了10.64
不过有一个问题
我对于那117.96的分红是怎么出现的没有搞明白？？？？？？？？

我当时选择的分红方式是现金分红〉

您好：
基金账户与您个人存款账户里的资产是分开独立计算的，如要查询个人账户余额，可以在个人网银里选择 我的账户---帐务查询---账户余额查询里确认。
查询基金账户余额，可以在网上证券--网上基金--我的基金份额 里查询您基金的总资产。

补充：
您已经提到117.96是“红利”，为了确认您可以在 账户历史明细 里查询到该笔资金的来源，如果网银里注明该笔款项为红利，那么就是您购买的基金已经分红，而且您选择的是现金分红，所以该笔红利直接打进您的银行账户。

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您好：
基金账户与您个人存款账户里的资产是分开独立计算的，如要查询个人账户余额，可以在个人网银里选择 我的账户---帐务查询---账户余额查询里确认。
查询基金账户余额，可以在网上证券--网上基金--我的基金份额 里查询您基金的总资产。

补充：
您已经提到117.96是“红利”，为了确认您可以在 账户历史明细 里查询到该笔资金的来源，如果网银里注明该笔款项为红利，那么就是您购买的基金已经分红，而且您选择的是现金分红，所以该笔红利直接打进您的银行账户。

您好！
基金账户与您个人存款账户里的资金是相互独立计算的，若您需要查询个人账户余额，您可以在ATM机或拨打开户地95588电话进行查询，另外若该卡已注册个人网上银行，请您在登录个人网上银行后选择“我的账户”-->“账务查询”-->“账户余额查询”功能自助查询。

查询基金账户余额，您可以首先登录网上银行，在“网上证券”-->“网上基金”-->“我的基金”-->“基金份额查询”里查询您持有基金的总资产。

若您持有的基金近期进行了分红且您选择的现金分红，您在确认这笔117.96元为分红后，则即为基金公司现金分红所得。