开方式基金价格的确定

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/17 05:21:59
请问开放式基金的价格是怎样确定的呢？具体会与哪些因素有关？其价格又是建立在怎样的数理模型之上的呢？

您说的开放式基金的“价格”在基金的认购期应该叫做面值，在基金的申购/赎回期叫做单位净值。

认购期的基金面值是1元。

申购/赎回期的单位净值 = 交易日收盘后的基金总净资产 ÷ 该交易日基金的总有效份额

每天基金网站上的静值

取决于它投资的股票,债券,权证等在当天收市后的结算价格.