基金朋友们问一下，上日净值 累计净值

当日的净值才是交易价格
比如说你是2月6号成交的，那么2月6号下午三点收市之后形成的净值才是交易价格，当然这个净值要当天晚些时候才能看到，有的地方要到第二天才会显示。
累计净值是不考虑分红等因素的净值，反应的是这个基金成立以来的总的增值情况，当前净值是这个基金目前的净值。如果基金分红的话，当前净值会下降而累计净值不会变化。