基金方面，这句话怎么理解

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/31 04:41:34
当天的净值要到第二天才知道
是不是下午3点之后的收盘净值呢
那也不需要第二天知道阿？
当天下午3点以后不就可以知道当天的净值了么

要获得的集合数据来源不同只能隔日计算:1,每只基金都持有十来只股票,每只股票每天的收盘价不同,要计算,当天出来. 2,基金的现金是存银行的,数量大,存一天就有一天的息,而且这个钱数可能买卖股票而每天在变化,银行的结帐对帐要第二天才能出来. 3,基金的许多债券交易和其它金融活动,只要通过银行的,不少都是第二天才有对帐数据出来.
所以基金的净值要到第二天才能算出来.