兴业趋势每日净值为什么会低于收盘价

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/22 02:38:04
截止日期 单位净值 深市收盘
2007-02-15 3.1916 3.260
2007-02-14 3.1254 3.149
2007-02-13 3.0627 3.082
2007-02-12 3.0222 3.060
2007-02-09 2.9408 2.962
2007-02-08 2.9519 2.960
2007-02-07 2.8888 2.927
2007-02-06 2.8321 2.840
2007-02-05 2.7962 2.729
2007-02-02 2.7939 2.844
2007-02-01 2.8902 2.939

以上是兴业趋势二月份以来的每日净值与当日深市收盘价的比较，为什么深市该基金收盘价总高于其单位净值？二者有什么联系？明年准备申购该基金，请问是在营业窗口申购合算还是开户在深市买卖（也方便赎回）合算？烦请赐教！

单位净值是基金收盘后所有的资产/份额
深市收盘是股票市场的供求价格
两者有可能溢价也可能折价

明年准备申购该基金，可以在银行或证券公司（要有LOF代理资格）按当天收盘净值申购（费用1.5%）(t+2到帐)，也可以按市场价格买入（费用0.3%）（t+1）

单位净值是基金收盘后所有的资产/份额