怎样看懂基金净值?

基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份数
其中:基金净资产价值总额=基金资产总值-基金负债总额
例:基金资产总值1000万,基金负债总额300万,基金单位总份数为500万份,问
基金单位净值为多少?
基金单位净值=(1000-300)/500=1.4元/份

基金认购价=基金单位净值+首次认购费
基金赎回价=基金单位净值-基金赎回费

基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份数
其中:基金净资产价值总额=基金资产总值-基金负债总额