告诉我一下基金的算法谢谢

来源：百度知道编辑：UC知道时间：2024/06/14 18:48:03

请问买了1000a基
当天净值为1.1
申购认购为1.5
赎回为0.5
如果我又加了1000元a基请问是怎么算的？有多少份啊？是分开算的吗？

是分开算的 ,先买的1000元计算如下 :
1000*1.5%=15元申购费,
实际购买基金的钱为1000-15=985元
当日购得基金985/1.1=895.45份(小数点以后2位舍去)
后买的1000元计算同上.
所以你累计购买的基金份额为895.45*=1790.90份

1000*.985/1.1=当天买的份额
1000*.985/又买时的净值=又买的份额