关于基金分红再投资的问题？

来源：百度知道编辑：UC知道时间：2024/05/14 13:23:58

我买的是南方积配，买的时候的净值是1．2593，我买了10000元，共有7823．15份额．前些天分红的净值是1．222分红后的是1．0301，我选择的是分红再投资，请问我的资产有什么变化，是不是存在两种份额，不同净值的份额？谢谢，希望能给个详细的答案．
应该怎么算份额,总份额的净值是不是一样的?

分红后，你的基金份额为9038。27 下周二你即可查询到。你的基金u总份额的净值都是一样的。即为每天公布的净值。
南方积配的分红是每1份分0.16元。你的分红额是7823.15*0.16=1251。70元。再除以9号的净值1.0301,即为1215.12份额。总份额为9038.27.