我想问一下物流公司的出纳前期应准备些什么材料

一、现金的管理
1、每天按规定用途提取和支付现金，保证正常业务需要。
2、根据原始凭证逐日逐笔登记现金日记帐。
3、每日清点库存现金，做到帐实相符。
4、对收到的现金货款、仔细点验，并及时送存银行，杜绝一切不良后果产生。
二、银行存款的管理
1、严格按照规定程序支付支票。
2、对日常业务收取的支票、仔细填写，及时送存银行，保证流动资金的周转顺畅。
3、依据每笔经济业务及时准确地登记银行存款日记帐。
4、根据银行对帐单逐笔核对银行日记帐，编制银行调节表，做到帐帐相符。
5、对支票的支出做好登记工作，对结存的支票妥善保管。
三、发票的管理
1、根据不同业务需要如实开具资金往来发票，服务业发票及一般收据。
2、对以上发票进行妥善保管，严禁虚开，乱开发票等违法行为。
四、原始凭证整理、交接。

1、对原始凭证的保管应做到认真仔细，保证其完整性，真实性。
2、需要根据每笔经济业务实际发生情况，对其原始凭证整理汇总，粘贴，登记交接单将其移交会计人员。
五、帐目的核对
每月审核记帐凭证，进行银行存款，现金流水帐与正式帐的核对工作，保证帐目的准确性。
六、日常报表
及时反映企业的资金信息，并向总经理、有关部门负责人报送，保证资金监督和预算工作的开展。