华夏优势增长基金!!关于基金红利再投资的问题.
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 19:37:40
能不能教一下具体的计算方法!!!
还有,基金是前端收费的,要扣除60元的认购手续费,实际买的份数应该是9940份,10000元钱的!!!!
先给你计算用的公式再帮你算:)
一、申购费及申购份额的计算公式
如果投资者选择交纳前端申购费,则申购份额的计算方法如下:
前端申购费用=申购金额×前端申购费率
净申购金额=申购金额-前端申购费用
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
如果投资者选择交纳后端申购费,则申购份额的计算方法如下:
申购份额=申购金额/T日基金份额净值
注:基金份额以四舍五入的方法保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金资产承担,产生的收益归基金资产所有。
二、赎回费及赎回金额的计算公式
如果投资者赎回前端收费模式的基金,则赎回金额的计算方法如下:
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
如果投资者选择交纳后端申购费,则申购份额的计算方法如下:
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
后端认购费用=赎回份额×基金份额面值(1.00元)×后端认购费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端认购费用
如果投资者在申购时选择交纳后端申购费,则赎回金额的计算方法如下:
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端申购费用
三、转换费及转换转入份额的计算公式
转入份额=(转出份额×T日转出基金份额净值-转出基金费用-转入基金费用)/ T日转出基金份额净值
转出基金费用:按转出基金正常赎回时应收的赎回费收取费用,如该部分基金采用后端收费模式购买,需收取正常赎回时应收的后端申购费。即:转出基金费用=转出基金赎回费+后端认购/申购费
转入基金费用=(转出份额×T日转出基金份额净值-转出基金费用)×转换补差费率
来算算
先假设你那个99