申购基金的申购费计算中,如4月3日申购该基金,单位净值是以4月2日为准还是以4月3日为准?

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/03 02:37:28

以4月3日的为准，但是4月3日的净值要在晚上才能公布。
所以一般说申购、赎回都是“未知价”原则。
4月2日的净值只是参考，要根据4月3日该基金所投资的股票、债券的价值变换，在晚上计算出来。