有关单位净值和累计净值的问题!

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/02 06:16:19
我买的交银精选2007年元月25日成交的,当时的成交价格是2.2423
二十五号就降到2.2213.到了二十六号怎么就变成一块啦???这是怎么回事???截止2007-4-17 单位净值是1.1257 累计净值是2.7815我买了一万块钱,这样算的话我现在盈利多少呢?我是新手,请前辈指教!
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-1-26 1.0000 2.6558
2007-1-25 2.2213 2.6213
2007-1-24 2.2423 2.6423

应该是在那时交银基金进行了拆分,如果你选择现金分红方式,则你的基金份额是增加了.
累计净值是反映该基金自发行起的业绩和市值;
净值是反映基金现在的市值,所以你买的基金应该以净值来衡量.
去到你买基金的银行或窗口去打印一下份额,以此份额*现在的净值=你基金的市值,如果>10000元,你就赚钱了.

你的基金应该是在1-26那天，可能分红或分拆了。不过净值发生了变化，你的份额也会变的，但你的钱数还是固定不变的。大概就是这个意思。自己可以算一下了。俺也是才入门，说的不专业吧。