请工行小E老师进来回答..

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/13 19:50:42
如果我最近申购了一只基金是1.3. 如果过了些日子到了 1.8 分红了...
分红 净值分红分到了1.04.. 那我的净值是不是也到1.04? 还是还是1.3.
如果我还是1.3 那我不是很亏?

您好！
基金分红属于各基金公司行为，分红后基金净值情况需要您与该基金公司联系咨询。若分红后该基金净值为1.04，则各持有人该支基金的净值均为1.04。

非货币型基金在前端收费模式下其收益的计算方法如下，您可以根据自身情况进行计算：
赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
您的收益＝净赎回金额－申购金额－申购费用－赎回费用＋分红