什么时候赎回基金最佳(具体说明)?赎回时净值是按哪个时间计算的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 06:49:01
比如说我是4月20日购买的基金,但是到4月22日才提示我购买成功,那么我购买时的净值是20日的净值还是22日的净值?还有就是赎回时,比如说我是10月20日赎回,到10月25日才到账,那赎回时是按照20日的净值计算还是按照25日的净值计算?我是菜鸟,提的问题也比较菜,请各位高手详细赐教好吗?嘿嘿~~~

你说的是开放式基金吧?

按照购买成功日和赎回日的净值,但不是当天公布那个,当天公布那个是前一交易日的,当天的净值在收盘后由基金管理人计算,托管人核算,第二交易日公布

当投资者有意对手中的基金进行赎回,则可以携带开户行的借记卡和基金交易卡,同样在下午3点之前填写并提交交易申请单,在柜面受理后,投资者可以在5天后查询,赎回资金到账。