我现在写一篇出纳工作的论文,请帮忙告诉我出纳工作存在的主要问题是什么?深表感谢!
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 16:31:02
一、出纳组工作职责
1、负责计财处日常货币资金的收付业务,登记现金日记账、银行日记账(手工),及时与实物、总账进行核对,确保准确无误反映经济业务,保证货币资金的安全。
2、依法准确、清晰地开具收据。
3、每月与校资金管理中心对账,并依据对账结果正确填制“银行余额调节表”,负责银行未达账项的清理工作。
4、树立安全防范意识,强化服务意识,积极完成领导交给的其他各项工作。
二、现金出纳岗位职责
1、 根据已复核的涉及现金收支业务的记账凭证办理现金收支业务。
2、 每个工作日及时登记现金日记账(手工),清点库存现金,做到账实相符。及时与总账核对,做到账账相符,如发现问题要及时查明原因,确保资金安全。
3、 负责日常备用金的提取工作。
4、 负责填制资金日报表中有关现金的内容。
5、 及时将工作中发现的问题向负责人反映。
三、银行出纳岗位职责
1、根据已复核的涉及银行收支业务的记账凭证办理银行存款收支业务。
2、每个工作日及时登记银行日记账(手工)。及时与总账核对,做到账账相符,如发现问题要及时查明原因,确保资金安全。
3、依法准确、清晰地开具收据。
4、负责填制资金日报表中有关银行存款的内容。
5、每月与校资金管理中心对账,并依据对账结果正确填制“银行余额调节表”,负责银行未达账项的清理工作。
6、及时将工作中发现的问题向负责人汇报。
四、出纳组组长岗位职责
1、全面负责出纳组工作,征得处领导的支持和帮助,做好本组与本处其他科室之间的协调工作。
2、负责本组工作人员的考核工作。
3、负责对库存现金进行定期或不定期实地盘点。
4、在职责范围内及时解决发现的问题,纠正存在的错误。重大问题及时向处领导汇报。
5、月末要保证科研存款与科研项目余额相符。
6、积极督导、帮助出纳人员做好自己的本职工作。
7、认真完成领导安排的其他各项工作。