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现金管理制度

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　　为了加强公司现金管理，明确使用范围，结合公司实际、制定本制度。
　　1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，公司有关财务制度办理现金、银行收支业务。
　　2、公司业务收入现金、银行支票要即时存入银行所开设的帐户，不得座支现金。
　　3、公司经营业务支出，原则上凡金额在1000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经财务审核后，可支付现金。
　　4、库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。
　　5、库存现金要做到日清月结，帐实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。
　　6、签发银行转帐支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。
　　7、不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理结算业务，不
　　得签发空头支票。
　　8、现金、银行日记帐每月与总帐、银行对帐单核对，并编制银行存款余额调节表。
　　9、本制度由公司财务部制定并负责解释。
　　10、本制度从批准之日起执行。
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　　出纳岗位职责

　　一、认真学习财政部门和教育主管部门有关财务管理的各项文件，熟悉业务，做到秉公办事，热情服务，清正廉洁。

　　二、认真办理银行结算和现金收支业务：

　　1、严格按银行结算制度规定，办理银行结算业务。

　　2、认真复核收付款凭证，做好收付款项工作。搞好现金管理，把好现金收付关。业务往来金额超过200元需开现金支票，并须由校长签字同意方可开出。

　　3、按时准确做好工资、奖金等各类经费的发放工作。

　　4、认真审查各种报销和支出的原始凭证，对不符合规定的凭证不予报销。

　　5、不坐支挪用，不以白纸条、借条充抵现金。

　　三、记好现金和银行