单位净值和积累净值是什么关系?谢谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/03 22:13:59
买卖的话以哪个值为准

单位净值是现在的实际数值,积累数值是自成立以来的总数。

买卖以单位净值为准,积累净值只是反映了一个总的情况。

基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额得出的,
基金单位累计净值是基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额除以基金总份额)得出的
基金单位净值是反映当前的基金资产状况的数据,
基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据