单位净值和当日收盘价哪个是交易价格（认购赎回价格）？

单位净值有两层含义：对于只在场外申购赎回的开放式基金，即在基金公司、代理银行和证券公司申购或赎回的基金，就以单位净值做为交易价格。对于在股市场内申购赎回基金，单位净值不是交易价格，只是交易价格的重要参考因素。成交价格由双方报价搓合而成，收盘价则只是当日最后一笔成交价格。