股票专栏

均价＝（E分时成交的量×成交价）/总成交股数

兴业可转债混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的宗旨，本基金决定进行第二十五次分红。根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由基金托管人中国工商银行复核，本公司决定以截止2007 年6月1日的可分配收益为基准，向基金持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下：
一、收益分配方案

每10 份基金份额派发红利 0.52 元。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日：2007 年6月5日

2、红利发放日：2007年6月6日

3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值（NAV）确定日：2007年6月5日

4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007 年6月7日

三、收益分配对象

权益登记日在注册登记人兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金红利方式的投资者的现金红利款将于2007 年6月6日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2007年6月5日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2007 年6月7日起投资者可以查询、赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。

六、提示

1、权益登记日申请申购、转换转入的基金