请帮忙解释一下基金名词?

基金净值的”上日单位净值”是每一份基金的净值.例如,你花1000元买了985份(扣除1.5%手续费)基金,经过基金管理公司的运作经营,增值了,985元变成1566元,那么单位基金每份净值1.6元.上一个交易日的净值就是上日单位净值.

单位净值 ,同上
(元)
累计分红 ,基金发行以来,增值后,基金公里公司按照一定比例向鼓动分红,分红后净值发生了变化,累计就是历次基金分红的金额
(元)
累计净值== 每份基金当前净值加上每份基金累计分红
(元)
每万份基金= 总收益按照每万份进行计算
单位收益
(元)
年收益率/ =按照公历年度计算基金在年度内收益,除以期初基金总额
净值增长率 =同上
(%)
日净值增长率 =每天基金净值增长额除以上一日的基金净值
(%)