认购新基金,在3个月的封存期当中,基金的净值涨吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 17:52:33
认购新基金,在3个月的封存期当中,基金的净值涨吗?
还是要等3个月的封存期过后,净值才有涨幅?!
回答请说明白些,我是新手!不要粘贴,用自己的话说,先谢谢了!!答题满意者可追加100分!!!
我现在要买开放式基金,不是封闭式,谢谢!!!
在者,折价率是怎么计算的?!

会有小幅的变动,但与你无关,你的封闭期内的基金永远是你认购时的价格(即1元)。
但封闭期内的基金通常会定期公布一个折价率。用基金现在的净值乘上这个折价率,就是封转开以后的基金净值。

不好意思,没仔细看问题,现在我重新回答一下:
是这样的,新发行的开放式基金的确有三个月的“封闭期”,又称“建仓期”,顾名思义,建仓期是给新基金购买股票,建立仓位的一段时间(通常三个月),因此建仓期内的基金无法赎回。这一期间内的基金净值会发生变化,或涨或跌都会影响到您的收益。这与封闭式基金有着较大的区别

封闭式基金因在交易所上市 ,其买卖价格受市场供求关系影响较大。当市场供小于求时,基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值,这时投资者拥有的基金资产就会增加;当市场供大于求时,基金价格则可能低于每份基金单位资产净值。你可以找《证券投资基金运作管理办法》这个文件看看
折价率只有封闭式基金才有
折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。根据此公式,折价率大于0(即净值大于市价)时为折价,折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。