出纳－－广告行业出纳如何做！急

广告行业出纳如何做

出纳职位主要职责：
1．0负责办理公司现金、银行结算业务：
1．1负责办理提取现金、存现业务、现金报销业务；
1．2负责办理银行存款进账、签发支票、电汇、本票等结算业务；
1．3负责领取银行业务回单及对账单。

2．0负责登记现金、银行存款日记账：
2．1根据现金收支业务，登记现金日记账，做到日清月结；
2．2根据银行结算业务，登记银行存款日记账，定期与银行核对，做到账实相符。

3．0负责编制公司资金日报表：
3．1负责公司资金日报表的编制；
3．2负责将公司资金日报表向部门经理、集团财务中心报送。

4．0负责保管库存现金、银行票据和各种有价证券：
4．1 负责保管库存现金，定期盘点，做到账款相符；
4．2负责购买、保管及签发支票及其他银行票据，登记票据领用簿，定期盘点；
4．3负责保管各种有价证券，登记有价证券备查簿，定期盘点；

5．0协助进行银行收付款项记账凭证的编制；

6．0负责本部门的后勤管理：
6．1负责领取、发放本部门办公用品；
6．2负责本部门员工的考勤记录；
6．3负责本部门文件的收发、登记归档管理；