烦请专家解答:如果基金拆分当日赎回的话,应如何计算份额?

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/23 11:25:43
我于6月12日华富竞争力基金拆分当日中午将其办理赎回.请问赎回时净值是按1元算还是按6月11日收盘净值算?另外,一个很重要的问题--------赎回当日的份额是按照拆分后拨给你的份额算,还是按照拆分前的分额算?(因为如果按拆分前的份额算,再乘以1元的净值,就亏了好多啊)而且我晚上到华富公司的网站上一查帐户,真的是显示拆分前份额和1元净值的,不知道是不是真的是这样,还是公司没有来得及更改份额呢?(恳请专家详解,非常感谢!)
我赎回办理的是全部投资赎回.如果赎回按照拆分前的份额算.那拆分后的份额还会给我吗?

应该按基金拆分之前的基金份额进行赎回。

基金申购费用 赎回费 申购份额计算2007年05月18日 星期五 11:00
费率结构

（一）前端申购费率：

下表为富国天瑞强势地区精选证券投资基金前端收费品种(100022)前端申购费率表：

申购金额（含申购费） 前端申购费率
100万元以下 1.5%
100万元（含）至500万元 1.2%
500万元以上（含500万） 1000元

（二）赎回费：

投资者选择交纳前端申购费用时，适用的赎回费率为0.5%。

计算方法

如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：

前端申购费用＝申购金额×前端申购费率

净申购金额＝申购金额－前端申购费用

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

如投资者在申购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额计算方法如下：

赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

举例说明：

例1：假定T日本基金的份额净值为1.200元，三笔申购金额分别为1万元、100万元和500万元，如果投资者选择交纳前端申购费用，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的该基金份额计算如下：

申购1 申购2 申购3
申购金额（元,A） 10,000 1,000,000 5,000,000
适用前端申购费率（B）1.50% 1.20% 1,000
前端申购费（C=A×B） 150 12,000 1,000
净申购金额（D=A-C） 9,850 988,000 4,999,000
申购金额（=D/1.200） 8,208.33 823,333.33 4,165,833.33

例2：假定某投资者在T日赎回10,000份，该日该基金份额净值