基金 净值知识

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/26 14:24:02
新基民 我想问下关于净值 和累计净值 有什么不同 。 比如我买的基金在买时的价格是1.0 后来长到1.5 那么这是他的净值 和累计净值 是多少呢 在后来我买的那只涨到了1.8 当天分红 0.2 那么这是他的净值 还有累计净值 是多少呢 请大家指教 很想知道啊 谢谢
可是 我买的时候是1.0 涨到1.5 那么净值和累计净值都是1.5而不是0.5么 因为我的买入价格还是1.0呢

1.0到1.5时，因为没有分过红所以净值 和累计净值 相等。
1.8元当天分红0.2.元.当天的累计净值还是1.8，
净值为1。8-8。2=1。6
我买的时候是1.0 涨到1.5 那么净值和累计净值都是1.5
如果此时基金分红了10份5元，
则此时的累计净值是1。5
净值是1。0