在封闭式基金中“折价率”有何意义?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/11 05:15:58
在封闭式基金中“折价率”有何意义?折价率的百分比是判断什么的依据?净值又作何解释?

当封闭式基金的价格低于其净值时,叫折价,也叫贴水;当价格高于净值时叫溢价,也叫升水.
封闭式基金的折价(也叫贴水)值=封基的净值-封基的价格;
封基式基金的折价率(也叫贴水率)=折价值(贴水值)/封基净值*100%。
例某封基净值2元,市场价格1.4元,那折价(贴水)值为0.6元;折价(贴水)率30%。
封闭式基金的溢价(也叫升水)值=封基的价格-封基的净值;
封基式基金溢价率(也叫升水率)=溢价值(升水值)/封基净值*100%。
决定折价还是溢价的是市场供求关系,其受基金持股和到期日等众多因素影响,只能作为参考不能作为买进还是卖出的依据.
全球市场来看封闭基金多为折价