基金分红要到哪时候才能知道结果

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 22:30:14
我用的是中国银河证券海王星交易软件,买的是 163402 兴业趋势,1000股,我刚开始买这支基金的时候是直接在使用“买入委托”方式买的,不是在基金申购中买的。不知道如何设置该基金的分红方式。因为在银行买的基金似乎可以直接改分红方式。我的手机在07年6月20号时收到了一条短信,说该基金进行第3次分红,我在网上查了一下这支基金的公告

兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)第三次分红公告

兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)于2005年11月3日基金合同生效(基金代码:前端 163402 后端163403),根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,本基金管理人决定对本基金实施分红。现将分红的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人兴业银行股份有限公司复核,以2007年6月18日已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利1.30元。剩余部分仍保留在基金资产中。
二、收益分配时间
1、 权益登记日:2007年6月25日
场外除息日:2007年6月25日
场内除息日:2007年6月26日
2、 红利发放日:2007年6月27日
三、收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年6月27日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年6月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2007年6月26日直接划入其基金账户。2007年6月27日起投资者可以查询本次分红情况。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字〔2004〕78号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。

托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红

既然你是在场内托管,那么就只能是现金分红。
27号分红,你明天再看一下,账户上面的资金会有一部分是红利的