财务报表不懂

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/16 12:47:37
销售商品收到的现金(万元)25072.30,经营活动现金净流量(万元)-5319.12
现金净流量(万元)-4266.89,经营活动现金净流量增长率(%)981.79
销售商品收到现金与主营收入比(%)111.6949,
经营活动现金流量与净利润比(%)- ,现金净流量与净利润比(%) -
投资活动的现金净流量(万元)-2480.80 ,筹资活动的现 金净流量(万元) 3538.83 ,都是什么意思？说明公司的现金流是减少还是增加？

首先解释此处的"现金"包括会计科目中的"现金"、“银行存款”、“其他货币资金”以及可以在三个月内变现的短期投资。

其次拿出现金流量表来对比，就会明白以上指标的含义了。
比如
经营活动现金净流量=经营活动现金流入-经营活动现金流出
而流入和流出又包括哪些项目，在现金流量表上都很清楚。

最后，根据你给出的现金净流量-4266.89，说明现金减少了。

另外再说明一个问题，
现金净流量=经营活动产生的现金净流量+投资活动产生的现金净流量+筹资活动产生的现金净流量
=-5319.12+（-2480.8）+3538.83=-4261.09
不等于你给出的-4266.89