前端收费份额

补充楼上的，5月23日办理的定投，则每个月的23日就从你的帐户上扣除300元，按当天的基金价就是当天的净值来购买基金并按300来扣除你的申购费，4.5元，若当天的基金净值是1.2，那么你就可以买到（300-4.5）/1.2=246.25份额的基金。
因此前端收费份额363.46 指的是目前你有这么多的基金。
前端收费可用份额363.46 指的是，如果你现在想卖的话，可以卖出这么多的基金。
后端收费份额0.00 后端收费可用份额0.00 指的是因为你选择前端收费，因此此为0。
上一交易日净值1.5410 指的是昨天基金的净值是这么多钱。
累计净值2.6610指自此基金发行以来净值是这么多钱。不过经过分红或折分净值下降了。
当前市值560.09是指现在你的基金市场价是这么多钱。

其实很简单，你直接用“当前市值”减去本金就可以计算盈亏了。
你应该扣了两次款，则560.09-300*2=－39.91元，你当前亏损约40元。